债券ETF持续扩容！
今年以来，债券ETF市场迎来爆发式增长，成为ETF领域最受瞩目的资产类别。数据显示，截至9月30日，债券ETF总规模已达6950.54亿元，逼近7000亿元大关，较年初增长超5000亿元，增幅高达近300%，成为年内规模增长最快的ETF品类。
债券ETF总规模逼近7000亿元，百亿级别产品达32只
自2022年末以来，债券型ETF连续三年实现规模跨越式增长。2022年规模从239.64亿元增长至529.43亿元，增幅121%；2023年末突破800亿元；2024年5月首次突破千亿元，同年末达1739.73亿元。进入2025年，债券ETF增速进一步加快，2月突破2000亿元，7月突破5000亿元，9月突破6000亿元，截至9月末，达6950.54亿元，展现出强劲的发展势头。
随着市场扩容，百亿级债券ETF产品不断涌现。截至9月末，规模超百亿级别的产品达32只。其中，海富通短融ETF规模631.5亿元，博时可转债ETF规模605.73亿元，位居市场前列，且均超过600亿元大关。
富国政金债券ETF规模达437.1亿元，鹏扬30年国债ETF规模达到304.84亿元。此外，海富通城投债ETF、平安公司债ETF、易方达公司债ETF、嘉实科创债ETF、南方上证公司债ETF等产品最新规模均超过200亿元。
同时，科创债ETF正在重塑债券ETF的市场格局。截至9月30日，存续的科创债ETF累计达24只，最新规模高达2523.04亿元。其中，14只科创债ETF规模均超百亿元，科创债ETF嘉实规模约210.79亿元，科创债ETF鹏华规模约191.1亿元，规模位居前列。
对此，景顺长城基金固定收益部认为，科创债ETF填补了“科技金融”债券ETF的空白，有望迎来较好的增长轨迹。同时，在积极的政策导向下，关注和参与科创债的机构数量与资金规模将持续提升，随着增量资金流入，科创债产品的流动性和换手率将进一步增强，从而压缩科创债流动性溢价，对提高科创债的品种价值将有明显帮助。
此外，值得一提的是，随着资金持续流入债券ETF，其市场成交额不断放大。数据显示，今年1月，债券ETF的日均成交额仅384亿元。此后债券ETF日均成交额持续增长，9月份以来，债券ETF日均成交额已超2200亿元。在业内人士看来，债券ETF既具备指数基金的优点，还拥有交易快捷灵活及场内质押的便利性，已逐渐成为机构投资者的重要配置工具。
多家公募纷纷入场，债券ETF有望持续扩容
从基金公司角度来看，近年来，多家公募积极加速布局。
目前，海富通基金是首家债券ETF规模破千亿元的公司，旗下有6只债券ETF，形成了覆盖信用债、利率债、可转债的较为完整的矩阵，旗下三只产品规模超百亿元，海富通短融ETF全市场规模排名第一。博时基金也在今年8月跻身“千亿俱乐部”，旗下5只债券ETF总规模突破千亿元，产品布局包含可转债ETF、30年国债ETF、信用债ETF、科创债ETF及国开ETF。
与此同时，华泰柏瑞基金、永赢基金、万家基金、泰康基金、摩根资管等机构加速入场，成为市场新晋参与者。
展望后市发展，鹏华基金认为，未来，随着债基费率改革的深入推进以及指数化投资理念的普及，债券ETF有望成为投资者大类资产配置中更重要的工具，吸引更多资金流入。
中信证券研究数据显示，当前境内债券指数基金（剔除同业存单）在纯债基金中的规模占比约为15%，债券指数基金中ETF规模占比约为34%，这两个指标在美国市场分别超过40%和60%，对比来看，境内债券ETF发展仍有较大空间。
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